有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 73,230,247 | 1.2654 | 92,665,555 | 1.2818 | 93,866,530 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,700,000,000 | 100.25 | 8,722,592,000 | 100.78 | 8,768,643,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.33 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,600,000,000 | 100.03 | 8,603,376,000 | 100.74 | 8,664,156,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.32 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 100.46 | 7,333,937,000 | 100.72 | 7,352,852,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.12 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 99.93 | 7,295,091,000 | 100.70 | 7,351,319,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.12 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,300,000,000 | 99.93 | 7,295,378,000 | 100.66 | 7,348,253,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.12 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 6,400,000,000 | 100.43 | 6,427,776,000 | 100.86 | 6,455,104,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.98 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 100.81 | 6,048,810,000 | 103.05 | 6,183,480,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.94 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 6,100,000,000 | 100.45 | 6,127,714,000 | 100.77 | 6,147,519,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 0.93 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 100.17 | 5,910,480,000 | 103.12 | 6,084,198,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.92 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,600,000,000 | 104.31 | 5,841,892,000 | 106.21 | 5,948,040,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.90 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 102.73 | 5,650,580,000 | 104.64 | 5,755,640,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.87 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 5,600,000,000 | 100.38 | 5,621,392,000 | 100.44 | 5,625,088,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.85 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 5,400,000,000 | 100.30 | 5,416,514,000 | 103.17 | 5,571,666,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.84 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.40 | 5,522,000,000 | 100.96 | 5,553,020,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.84 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,200,000,000 | 102.47 | 5,328,830,000 | 104.85 | 5,452,252,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.83 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 106.00 | 5,247,321,000 | 106.21 | 5,257,791,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.80 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 104.25 | 5,108,345,000 | 105.72 | 5,180,476,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.78 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.41 | 5,020,950,000 | 100.91 | 5,045,700,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.76 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 5,000,000,000 | 100.77 | 5,038,500,000 | 100.89 | 5,044,650,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 101.26 | 4,759,220,000 | 104.09 | 4,892,230,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.74 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,500,000,000 | 102.39 | 4,607,826,000 | 104.87 | 4,719,375,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.71 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 4,500,000,000 | 100.35 | 4,516,185,000 | 100.37 | 4,517,055,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.68 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.53 | 4,326,935,000 | 105.30 | 4,317,628,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.65 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 102.36 | 4,197,129,000 | 104.89 | 4,300,695,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.65 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第1回 | 3,160,000,000 | 124.06 | 3,920,427,400 | 134.53 | 4,251,179,600 | 2.4 | 2048/3/20 | 0.64 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 4,200,000,000 | 100.22 | 4,209,240,000 | 100.37 | 4,215,582,000 | 0.1 | 2018/1/15 | 0.64 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 3,800,000,000 | 104.43 | 3,968,573,000 | 106.34 | 4,041,186,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.61 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,800,000,000 | 104.34 | 3,965,281,000 | 105.90 | 4,024,352,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.61 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 100.57 | 4,023,000,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.61 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 3,700,000,000 | 104.69 | 3,873,751,000 | 104.94 | 3,882,965,000 | 1 | 2020/9/20 | 0.59 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.55 |
| 地方債証券 | 7.91 |
| 特殊債券 | 9.10 |
| 社債券 | 4.75 |
| 合 計 | 98.33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
