有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 27,697,619 | 1.3154 | 36,433,449 | 1.3241 | 36,674,417 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 7,500,000,000 | 100.57 | 7,543,190,000 | 100.51 | 7,538,925,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.15 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.54 | 7,239,096,000 | 100.45 | 7,232,400,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.10 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.91 | 6,862,220,000 | 101.83 | 6,924,508,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.05 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,550,000,000 | 100.62 | 6,590,798,000 | 101.42 | 6,643,141,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.01 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,000,000,000 | 100.09 | 6,005,675,000 | 101.31 | 6,079,080,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.92 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.65 | 6,039,180,000 | 100.58 | 6,035,220,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.92 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.97 | 5,856,492,000 | 101.85 | 5,907,358,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.90 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 5,600,000,000 | 104.08 | 5,828,515,000 | 104.12 | 5,830,944,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.88 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.96 | 5,613,894,000 | 103.76 | 5,603,310,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.85 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.71 | 5,549,842,000 | 104.25 | 5,525,674,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.84 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,400,000,000 | 101.02 | 5,455,080,000 | 101.86 | 5,500,710,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.83 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,400,000,000 | 100.85 | 5,445,900,000 | 101.80 | 5,497,470,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.83 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.70 | 5,236,400,000 | 100.64 | 5,233,540,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.79 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.51 | 5,175,700,000 | 103.18 | 5,159,000,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.78 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.49 | 5,125,398,000 | 100.38 | 5,119,380,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.78 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 103.59 | 5,127,754,500 | 102.58 | 5,078,007,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.77 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 5,000,000,000 | 100.96 | 5,048,200,000 | 100.98 | 5,049,300,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 5,000,000,000 | 100.90 | 5,045,000,000 | 100.91 | 5,045,900,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 0.77 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.80 | 5,040,050,000 | 100.78 | 5,039,100,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,900,000,000 | 100.12 | 4,906,147,000 | 101.15 | 4,956,742,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,500,000,000 | 100.75 | 4,533,750,000 | 101.65 | 4,574,385,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.69 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.10 | 4,580,576,000 | 103.52 | 4,555,144,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.69 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 4,450,000,000 | 101.07 | 4,497,615,000 | 101.83 | 4,531,791,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.69 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,300,000,000 | 100.78 | 4,333,540,000 | 101.73 | 4,374,519,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.66 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 104.10 | 4,372,284,000 | 103.93 | 4,365,060,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.66 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 103.33 | 4,339,860,000 | 103.71 | 4,356,198,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.66 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第136回 | 4,300,000,000 | 100.89 | 4,338,430,000 | 101.19 | 4,351,213,000 | 0.1 | 2023/6/20 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 4,200,000,000 | 102.63 | 4,310,460,000 | 103.16 | 4,332,930,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 4,300,000,000 | 100.44 | 4,318,920,000 | 100.31 | 4,313,588,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 4,000,000,000 | 100.59 | 4,023,735,000 | 101.56 | 4,062,560,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.21 |
| 地方債証券 | 6.61 |
| 特殊債券 | 8.30 |
| 社債券 | 4.26 |
| 合 計 | 99.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
