有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 65,655,982 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,324 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 65,661,306 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 538,480,877,840 | 79.05 |
| 地方債証券 | 日本 | 53,138,512,217 | 7.80 |
| 特殊債券 | 日本 | 56,096,545,207 | 8.23 |
| 社債券 | 日本 | 27,750,785,450 | 4.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,696,258,136 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 681,162,978,850 | 100.00 | |
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