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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
(1)【投資状況】
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,040,907 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,302 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 33,044,209 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 532,998,858,310 | 79.85 |
| 地方債証券 | 日本 | 44,549,626,089 | 6.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 58,902,349,600 | 8.82 |
| 社債券 | 日本 | 27,050,101,700 | 4.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,925,296,769 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 667,426,232,468 | 100.00 | |
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