剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年11月28日至 平成27年5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,659,738
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,372,253
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,153
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,326,100
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,071,803

2015/08/18 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/18 9:28

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本		584,187,110
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,290,057

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/18 9:28