インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 5,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 598,499,694 |
| 未収入金 | 1,727,370 |
| 流動資産計 | 605,227,064 |
| 資産の部合計 | 605,227,064 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,068,413 |
| 未払受託者報酬 | 87,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,415,038 |
| その他未払費用 | 290,855 |
| 流動負債計 | 4,861,598 |
| 負債の部合計 | 4,861,598 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 589,293,663 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,071,803 |
| （分配準備積立金） | 9,699,550 |
| 元本等合計 | 600,365,466 |
| 純資産の部合計 | 600,365,466 |
| 負債・純資産合計 | 605,227,064 |
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