インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 598,499,694 | 493,314,478 |
| 未収入金 | 1,727,370 | 946,500 |
| 流動資産計 | 605,227,064 | 499,260,978 |
| 資産の部合計 | 605,227,064 | 499,260,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,068,413 | 4,427,758 |
| 未払受託者報酬 | 87,292 | 89,318 |
| 未払委託者報酬 | 2,415,038 | 2,471,030 |
| その他未払費用 | 290,855 | 297,597 |
| 流動負債計 | 4,861,598 | 7,285,703 |
| 負債の部合計 | 4,861,598 | 7,285,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 589,293,663 | 517,325,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,071,803 | -25,350,306 |
| （分配準備積立金） | 9,699,550 | 7,607,063 |
| 元本等合計 | 600,365,466 | 491,975,275 |
| 純資産の部合計 | 600,365,466 | 491,975,275 |
| 負債・純資産合計 | 605,227,064 | 499,260,978 |
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