インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 5,000,000 | 4,999,000 |
| 親投資信託受益証券 | 493,314,478 | 371,129,051 |
| 未収入金 | 946,500 | 72,636 |
| 流動資産計 | 499,260,978 | 376,200,687 |
| 資産の部合計 | 499,260,978 | 376,200,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,427,758 | 72,636 |
| 未払受託者報酬 | 89,318 | 66,814 |
| 未払委託者報酬 | 2,471,030 | 1,848,464 |
| その他未払費用 | 297,597 | 222,597 |
| 流動負債計 | 7,285,703 | 2,210,511 |
| 負債の部合計 | 7,285,703 | 2,210,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,325,581 | 383,963,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,350,306 | -9,973,048 |
| （分配準備積立金） | 7,607,063 | 5,573,978 |
| 元本等合計 | 491,975,275 | 373,990,176 |
| 純資産の部合計 | 491,975,275 | 373,990,176 |
| 負債・純資産合計 | 499,260,978 | 376,200,687 |
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