インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 4,999,000 | 1,498,250 |
| 親投資信託受益証券 | 371,129,051 | 319,133,495 |
| 未収入金 | 72,636 | 2,010,000 |
| 流動資産計 | 376,200,687 | 322,641,745 |
| 資産の部合計 | 376,200,687 | 322,641,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,636 | 2,087,731 |
| 未払受託者報酬 | 66,814 | 57,908 |
| 未払委託者報酬 | 1,848,464 | 1,601,940 |
| その他未払費用 | 222,597 | 192,889 |
| 流動負債計 | 2,210,511 | 3,940,468 |
| 負債の部合計 | 2,210,511 | 3,940,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,963,224 | 317,157,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,973,048 | 1,543,796 |
| （分配準備積立金） | 5,573,978 | 4,095,781 |
| 元本等合計 | 373,990,176 | 318,701,277 |
| 純資産の部合計 | 373,990,176 | 318,701,277 |
| 負債・純資産合計 | 376,200,687 | 322,641,745 |
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