インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,498,250 | 1,497,500 |
| 親投資信託受益証券 | 319,133,495 | 256,858,403 |
| 未収入金 | 2,010,000 | 210,300 |
| 流動資産計 | 322,641,745 | 258,566,203 |
| 資産の部合計 | 322,641,745 | 258,566,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,087,731 | 210,300 |
| 未払受託者報酬 | 57,908 | 47,966 |
| 未払委託者報酬 | 1,601,940 | 1,326,992 |
| その他未払費用 | 192,889 | 159,773 |
| 流動負債計 | 3,940,468 | 1,745,031 |
| 負債の部合計 | 3,940,468 | 1,745,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,157,481 | 244,072,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,543,796 | 12,748,721 |
| （分配準備積立金） | 4,095,781 | 11,441,232 |
| 元本等合計 | 318,701,277 | 256,821,172 |
| 純資産の部合計 | 318,701,277 | 256,821,172 |
| 負債・純資産合計 | 322,641,745 | 258,566,203 |
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