インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,497,500 | 1,496,751 |
| 親投資信託受益証券 | 256,858,403 | 214,835,471 |
| 未収入金 | 210,300 | － |
| 流動資産計 | 258,566,203 | 216,332,222 |
| 資産の部合計 | 258,566,203 | 216,332,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 210,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,966 | 36,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,326,992 | 1,016,839 |
| その他未払費用 | 159,773 | 122,396 |
| 流動負債計 | 1,745,031 | 1,175,990 |
| 負債の部合計 | 1,745,031 | 1,175,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,072,451 | 199,439,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,748,721 | 15,716,280 |
| （分配準備積立金） | 11,441,232 | 14,483,731 |
| 元本等合計 | 256,821,172 | 215,156,232 |
| 純資産の部合計 | 256,821,172 | 215,156,232 |
| 負債・純資産合計 | 258,566,203 | 216,332,222 |
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