インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 1,496,751 | 1,496,151 |
| 親投資信託受益証券 | 214,835,471 | 210,925,387 |
| 未収入金 | － | 1,091,700 |
| 流動資産計 | 216,332,222 | 213,513,238 |
| 資産の部合計 | 216,332,222 | 213,513,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,091,700 |
| 未払受託者報酬 | 36,755 | 34,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,839 | 962,884 |
| その他未払費用 | 122,396 | 115,895 |
| 流動負債計 | 1,175,990 | 2,205,285 |
| 負債の部合計 | 1,175,990 | 2,205,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,439,952 | 193,756,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,716,280 | 17,551,078 |
| （分配準備積立金） | 14,483,731 | 15,809,041 |
| 元本等合計 | 215,156,232 | 211,307,953 |
| 純資産の部合計 | 215,156,232 | 211,307,953 |
| 負債・純資産合計 | 216,332,222 | 213,513,238 |
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