インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 1,496,151 | 1,495,401 |
| 親投資信託受益証券 | 210,925,387 | 179,471,165 |
| 未収入金 | 1,091,700 | 194,461 |
| 流動資産計 | 213,513,238 | 181,161,027 |
| 資産の部合計 | 213,513,238 | 181,161,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,091,700 | 194,461 |
| 未払受託者報酬 | 34,806 | 30,797 |
| 未払委託者報酬 | 962,884 | 852,011 |
| その他未払費用 | 115,895 | 102,542 |
| 流動負債計 | 2,205,285 | 1,179,811 |
| 負債の部合計 | 2,205,285 | 1,179,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,756,875 | 177,067,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,551,078 | 2,913,910 |
| （分配準備積立金） | 15,809,041 | 13,177,198 |
| 元本等合計 | 211,307,953 | 179,981,216 |
| 純資産の部合計 | 211,307,953 | 179,981,216 |
| 負債・純資産合計 | 213,513,238 | 181,161,027 |
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