インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,495,401 | 1,494,652 |
| 親投資信託受益証券 | 179,471,165 | 399,978,191 |
| 未収入金 | 194,461 | － |
| 流動資産計 | 181,161,027 | 401,472,843 |
| 資産の部合計 | 181,161,027 | 401,472,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 194,461 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,797 | 41,147 |
| 未払委託者報酬 | 852,011 | 1,138,294 |
| その他未払費用 | 102,542 | 137,028 |
| 流動負債計 | 1,179,811 | 1,316,469 |
| 負債の部合計 | 1,179,811 | 1,316,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,067,306 | 375,411,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,913,910 | 24,744,686 |
| （分配準備積立金） | 13,177,198 | 12,082,554 |
| 元本等合計 | 179,981,216 | 400,156,374 |
| 純資産の部合計 | 179,981,216 | 400,156,374 |
| 負債・純資産合計 | 181,161,027 | 401,472,843 |
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