インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 1,494,652 | 1,494,052 |
| 親投資信託受益証券 | 399,978,191 | 1,362,256,648 |
| 未収入金 | － | 301 |
| 流動資産計 | 401,472,843 | 1,363,751,001 |
| 資産の部合計 | 401,472,843 | 1,363,751,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 901 |
| 未払受託者報酬 | 41,147 | 166,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,294 | 4,599,143 |
| その他未払費用 | 137,028 | 553,995 |
| 流動負債計 | 1,316,469 | 5,320,275 |
| 負債の部合計 | 1,316,469 | 5,320,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,411,688 | 1,244,804,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,744,686 | 113,626,213 |
| （分配準備積立金） | 12,082,554 | 32,803,026 |
| 元本等合計 | 400,156,374 | 1,358,430,726 |
| 純資産の部合計 | 400,156,374 | 1,358,430,726 |
| 負債・純資産合計 | 401,472,843 | 1,363,751,001 |
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