インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,494,052 | 1,493,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,256,648 | 1,547,747,901 |
| 未収入金 | 301 | 3,304 |
| 流動資産計 | 1,363,751,001 | 1,549,244,507 |
| 資産の部合計 | 1,363,751,001 | 1,549,244,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 901 | 3,304 |
| 未払受託者報酬 | 166,236 | 247,691 |
| 未払委託者報酬 | 4,599,143 | 6,852,557 |
| その他未払費用 | 553,995 | 825,507 |
| 流動負債計 | 5,320,275 | 7,929,059 |
| 負債の部合計 | 5,320,275 | 7,929,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,244,804,513 | 1,544,366,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,626,213 | -3,051,545 |
| （分配準備積立金） | 32,803,026 | 30,728,054 |
| 元本等合計 | 1,358,430,726 | 1,541,315,448 |
| 純資産の部合計 | 1,358,430,726 | 1,541,315,448 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,751,001 | 1,549,244,507 |
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