インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,493,302 | 1,492,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,547,747,901 | 1,762,277,657 |
| 未収入金 | 3,304 | 5,016,353 |
| 流動資産計 | 1,549,244,507 | 1,768,786,563 |
| 資産の部合計 | 1,549,244,507 | 1,768,786,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,304 | 10,127,907 |
| 未払受託者報酬 | 247,691 | 277,403 |
| 未払委託者報酬 | 6,852,557 | 7,674,907 |
| その他未払費用 | 825,507 | 924,571 |
| 流動負債計 | 7,929,059 | 19,004,788 |
| 負債の部合計 | 7,929,059 | 19,004,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,544,366,993 | 1,551,284,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,051,545 | 198,497,696 |
| （分配準備積立金） | 30,728,054 | 92,563,978 |
| 元本等合計 | 1,541,315,448 | 1,749,781,775 |
| 純資産の部合計 | 1,541,315,448 | 1,749,781,775 |
| 負債・純資産合計 | 1,549,244,507 | 1,768,786,563 |
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