インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,492,553 | 1,491,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,762,277,657 | 2,182,287,959 |
| 未収入金 | 5,016,353 | 3,736,822 |
| 流動資産計 | 1,768,786,563 | 2,187,516,734 |
| 資産の部合計 | 1,768,786,563 | 2,187,516,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,127,907 | 4,880,831 |
| 未払受託者報酬 | 277,403 | 322,958 |
| 未払委託者報酬 | 7,674,907 | 8,935,293 |
| その他未払費用 | 924,571 | 1,076,424 |
| 流動負債計 | 19,004,788 | 15,215,506 |
| 負債の部合計 | 19,004,788 | 15,215,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,551,284,079 | 1,770,844,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,497,696 | 401,456,915 |
| （分配準備積立金） | 92,563,978 | 221,130,852 |
| 元本等合計 | 1,749,781,775 | 2,172,301,228 |
| 純資産の部合計 | 1,749,781,775 | 2,172,301,228 |
| 負債・純資産合計 | 1,768,786,563 | 2,187,516,734 |
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