インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,491,953 | 1,491,203 |
| 親投資信託受益証券 | 2,182,287,959 | 3,034,760,724 |
| 未収入金 | 3,736,822 | 628,140 |
| 流動資産計 | 2,187,516,734 | 3,036,880,067 |
| 資産の部合計 | 2,187,516,734 | 3,036,880,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,880,831 | 6,092,543 |
| 未払受託者報酬 | 322,958 | 430,721 |
| 未払委託者報酬 | 8,935,293 | 11,916,555 |
| その他未払費用 | 1,076,424 | 1,435,613 |
| 流動負債計 | 15,215,506 | 19,875,432 |
| 負債の部合計 | 15,215,506 | 19,875,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,770,844,313 | 2,346,655,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,456,915 | 670,348,725 |
| （分配準備積立金） | 221,130,852 | 319,584,869 |
| 元本等合計 | 2,172,301,228 | 3,017,004,635 |
| 純資産の部合計 | 2,172,301,228 | 3,017,004,635 |
| 負債・純資産合計 | 2,187,516,734 | 3,036,880,067 |
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