インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 1,491,203 | 1,490,454 |
| 親投資信託受益証券 | 3,034,760,724 | 3,373,403,303 |
| 未収入金 | 628,140 | 12,092 |
| 流動資産計 | 3,036,880,067 | 3,374,905,849 |
| 資産の部合計 | 3,036,880,067 | 3,374,905,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,092,543 | 12,213 |
| 未払受託者報酬 | 430,721 | 515,733 |
| 未払委託者報酬 | 11,916,555 | 14,268,583 |
| その他未払費用 | 1,435,613 | 1,280,366 |
| 流動負債計 | 19,875,432 | 16,076,895 |
| 負債の部合計 | 19,875,432 | 16,076,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,346,655,910 | 2,858,490,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 670,348,725 | 500,338,944 |
| （分配準備積立金） | 319,584,869 | 296,128,387 |
| 元本等合計 | 3,017,004,635 | 3,358,828,954 |
| 純資産の部合計 | 3,017,004,635 | 3,358,828,954 |
| 負債・純資産合計 | 3,036,880,067 | 3,374,905,849 |
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