インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/21-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,490,454 | 1,489,704 |
| 親投資信託受益証券 | 3,373,403,303 | 3,393,575,361 |
| 未収入金 | 12,092 | 77,936 |
| 流動資産計 | 3,374,905,849 | 3,395,143,001 |
| 資産の部合計 | 3,374,905,849 | 3,395,143,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,213 | 77,936 |
| 未払受託者報酬 | 515,733 | 566,329 |
| 未払委託者報酬 | 14,268,583 | 15,668,314 |
| その他未払費用 | 1,280,366 | 1,280,366 |
| 流動負債計 | 16,076,895 | 17,592,945 |
| 負債の部合計 | 16,076,895 | 17,592,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,858,490,010 | 3,129,137,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,338,944 | 248,412,970 |
| （分配準備積立金） | 296,128,387 | 279,557,612 |
| 元本等合計 | 3,358,828,954 | 3,377,550,056 |
| 純資産の部合計 | 3,358,828,954 | 3,377,550,056 |
| 負債・純資産合計 | 3,374,905,849 | 3,395,143,001 |
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