インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,489,704 | 1,489,104 |
| 親投資信託受益証券 | 3,393,575,361 | 3,215,454,086 |
| 未収入金 | 77,936 | 967,992 |
| 流動資産計 | 3,395,143,001 | 3,217,911,182 |
| 資産の部合計 | 3,395,143,001 | 3,217,911,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,936 | 967,992 |
| 未払受託者報酬 | 566,329 | 548,280 |
| 未払委託者報酬 | 15,668,314 | 15,169,162 |
| その他未払費用 | 1,280,366 | 1,378,294 |
| 流動負債計 | 17,592,945 | 18,063,728 |
| 負債の部合計 | 17,592,945 | 18,063,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,129,137,086 | 3,083,342,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,412,970 | 116,504,834 |
| （分配準備積立金） | 279,557,612 | 266,172,441 |
| 元本等合計 | 3,377,550,056 | 3,199,847,454 |
| 純資産の部合計 | 3,377,550,056 | 3,199,847,454 |
| 負債・純資産合計 | 3,395,143,001 | 3,217,911,182 |
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