インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,489,104 | 1,488,355 |
| 親投資信託受益証券 | 3,215,454,086 | 2,742,066,472 |
| 未収入金 | 967,992 | 11,239,688 |
| 流動資産計 | 3,217,911,182 | 2,754,794,515 |
| 資産の部合計 | 3,217,911,182 | 2,754,794,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 967,992 | 13,436,547 |
| 未払受託者報酬 | 548,280 | 485,249 |
| 未払委託者報酬 | 15,169,162 | 13,425,116 |
| その他未払費用 | 1,378,294 | 1,378,294 |
| 流動負債計 | 18,063,728 | 28,725,206 |
| 負債の部合計 | 18,063,728 | 28,725,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,083,342,620 | 2,698,601,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,504,834 | 27,467,840 |
| （分配準備積立金） | 266,172,441 | 226,965,259 |
| 元本等合計 | 3,199,847,454 | 2,726,069,309 |
| 純資産の部合計 | 3,199,847,454 | 2,726,069,309 |
| 負債・純資産合計 | 3,217,911,182 | 2,754,794,515 |
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