インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 1,488,355 | 1,487,905 |
| 親投資信託受益証券 | 2,742,066,472 | 2,442,717,438 |
| 未収入金 | 11,239,688 | 4,753,984 |
| 流動資産計 | 2,754,794,515 | 2,448,959,327 |
| 資産の部合計 | 2,754,794,515 | 2,448,959,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,436,547 | 10,943,976 |
| 未払受託者報酬 | 485,249 | 425,421 |
| 未払委託者報酬 | 13,425,116 | 11,769,892 |
| その他未払費用 | 1,378,294 | 1,281,995 |
| 流動負債計 | 28,725,206 | 24,421,284 |
| 負債の部合計 | 28,725,206 | 24,421,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,698,601,469 | 2,279,526,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,467,840 | 145,011,348 |
| （分配準備積立金） | 226,965,259 | 189,317,230 |
| 元本等合計 | 2,726,069,309 | 2,424,538,043 |
| 純資産の部合計 | 2,726,069,309 | 2,424,538,043 |
| 負債・純資産合計 | 2,754,794,515 | 2,448,959,327 |
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