インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 1,487,905 | 20,987,905 |
| 親投資信託受益証券 | 2,442,717,438 | 2,139,383,075 |
| 未収入金 | 4,753,984 | 18,121,061 |
| 流動資産計 | 2,448,959,327 | 2,178,492,041 |
| 資産の部合計 | 2,448,959,327 | 2,178,492,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,943,976 | 18,144,654 |
| 未払受託者報酬 | 425,421 | 382,903 |
| 未払委託者報酬 | 11,769,892 | 10,593,495 |
| その他未払費用 | 1,281,995 | 1,276,207 |
| 流動負債計 | 24,421,284 | 30,397,259 |
| 負債の部合計 | 24,421,284 | 30,397,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,279,526,695 | 2,084,759,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,011,348 | 63,335,063 |
| （分配準備積立金） | 189,317,230 | 171,272,590 |
| 元本等合計 | 2,424,538,043 | 2,148,094,782 |
| 純資産の部合計 | 2,424,538,043 | 2,148,094,782 |
| 負債・純資産合計 | 2,448,959,327 | 2,178,492,041 |
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