インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 20,987,905 | 20,990,020 |
| 親投資信託受益証券 | 2,139,383,075 | 1,895,741,883 |
| 未収入金 | 18,121,061 | 9,314 |
| 流動資産計 | 2,178,492,041 | 1,916,741,217 |
| 資産の部合計 | 2,178,492,041 | 1,916,741,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,144,654 | 18,958 |
| 未払受託者報酬 | 382,903 | 333,833 |
| 未払委託者報酬 | 10,593,495 | 9,236,025 |
| その他未払費用 | 1,276,207 | 1,112,662 |
| 流動負債計 | 30,397,259 | 10,701,478 |
| 負債の部合計 | 30,397,259 | 10,701,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,084,759,719 | 1,920,060,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,335,063 | -14,020,568 |
| （分配準備積立金） | 171,272,590 | 152,673,001 |
| 元本等合計 | 2,148,094,782 | 1,906,039,739 |
| 純資産の部合計 | 2,148,094,782 | 1,906,039,739 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,492,041 | 1,916,741,217 |
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