インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 20,990,020 | 20,998,479 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,741,883 | 1,777,958,993 |
| 未収入金 | 9,314 | 4,520,631 |
| 流動資産計 | 1,916,741,217 | 1,803,478,103 |
| 資産の部合計 | 1,916,741,217 | 1,803,478,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,958 | 170,938,813 |
| 未払受託者報酬 | 333,833 | 314,030 |
| 未払委託者報酬 | 9,236,025 | 8,688,229 |
| その他未払費用 | 1,112,662 | 1,046,660 |
| 流動負債計 | 10,701,478 | 180,987,732 |
| 負債の部合計 | 10,701,478 | 180,987,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,920,060,307 | 1,565,723,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,020,568 | 56,766,895 |
| （分配準備積立金） | 152,673,001 | 123,736,938 |
| 元本等合計 | 1,906,039,739 | 1,622,490,371 |
| 純資産の部合計 | 1,906,039,739 | 1,622,490,371 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,741,217 | 1,803,478,103 |
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