インベスコプレミア・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 20,998,479 | 13,005,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,777,958,993 | 1,522,603,818 |
| 未収入金 | 4,520,631 | 3,127,069 |
| 流動資産計 | 1,803,478,103 | 1,538,735,912 |
| 資産の部合計 | 1,803,478,103 | 1,538,735,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 170,938,813 | 11,459,594 |
| 未払受託者報酬 | 314,030 | 255,895 |
| 未払委託者報酬 | 8,688,229 | 7,079,568 |
| その他未払費用 | 1,046,660 | 852,849 |
| 流動負債計 | 180,987,732 | 19,647,906 |
| 負債の部合計 | 180,987,732 | 19,647,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,565,723,476 | 1,300,984,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,766,895 | 218,103,165 |
| （分配準備積立金） | 123,736,938 | 99,540,698 |
| 元本等合計 | 1,622,490,371 | 1,519,088,006 |
| 純資産の部合計 | 1,622,490,371 | 1,519,088,006 |
| 負債・純資産合計 | 1,803,478,103 | 1,538,735,912 |
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