剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成27年5月21日至 平成27年11月20日	第3期自 平成27年11月21日至 平成28年5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,606,316	△1,839,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,071,803	△25,350,306
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	6,797,161
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,797,161
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,950,668	198,150
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,335,367	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	615,301	198,150
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,350,306	△9,973,048

2016/08/17 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/17 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		513,227,714	374,991,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△19,934,072	△3,864,811

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/17 9:04