剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成28年5月21日至 平成28年11月21日	第5期自 平成28年11月22日至 平成29年5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,397,075	3,646,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,973,048	1,543,796
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,685,513	520,516
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,431,036	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,254,477	520,516
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	492,355
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	492,355
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,543,796	12,748,721

2017/08/21 11:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/21 11:20

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		310,773,683	237,523,954
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,358,299	19,333,964

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/21 11:20