剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成28年11月22日至 平成29年5月22日	第6期自 平成29年5月23日至 平成29年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,646,602	237,160
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,543,796	12,748,721
剰余金増加額又は欠損金減少額		520,516	191,090
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	520,516	191,090
剰余金減少額又は欠損金増加額		492,355	2,501,018
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	492,355	2,501,018
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,748,721	15,716,280

2018/02/15 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/15 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		237,523,954	192,746,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,333,964	22,083,797

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/15 9:15