剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 2021年5月21日至 2021年11月22日	第15期自 2021年11月23日至 2022年5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,433,062	△7,436,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)		401,456,915	670,348,725
剰余金増加額又は欠損金減少額		187,982,724	164,740,227
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,982,724	164,740,227
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,883,457	54,462,972
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,883,457	54,462,972
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		670,348,725	500,338,944

2022/08/17 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	1,276,443	1,276,443	6,683,396

e border="0" width="662">前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

2022/08/17 9:07

#3 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">第14期

2022/08/17 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,229,257	1,229,257	1,206,386	1,206,386
		利益剰余金合計		1,229,257		1,206,386

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年12月31日)(2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金47,39939,064リース債務3,0513,058未払金未払償還金2757未払手数料127,387213,983その他未払金274,590402,005622,062836,104未払費用220,685266,286未払法人税等59,737181,496未払消費税等8,460187,182賞与引当金1,339,0321,572,709その他の流動負債23,80024,402流動負債計2,104,1713,110,304固定負債長期預り金117,535117,535リース債務5,6132,554退職給付引当金776,659805,942役員退職慰労引当金76,53589,141資産除去債務81,946124,686固定負債計1,058,2891,139,860負債合計3,162,4614,250,164  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,229,2571,229,2571,206,3861,206,386利益剰余金合計1,229,2571,206,386株主資本合計6,636,2106,613,339評価・換算差額等その他有価証券評価差額金9771,650評価・換算差額等合計9771,650純資産合計6,637,1876,614,989負債・純資産合計9,799,64910,865,154

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		2,191,479,437	2,653,089,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		843,191,862	720,210,864

e border="0" width="635">   (単位:円)区 分注記
番号(2021年11月22日現在)(2022年5月20日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   コール・ローン 79,330,51248,984,950投資証券 2,955,969,1443,324,327,643流動資産合計 3,035,299,6563,373,312,593資産合計 3,035,299,6563,373,312,593負債の部   流動負債   未払解約金 628,14012,092未払利息 217134流動負債合計 628,35712,226負債合計 628,35712,226純資産の部   元本等   元本 2,191,479,4372,653,089,503剰余金   剰余金又は欠損金(△) 843,191,862720,210,864元本等合計 3,034,671,2993,373,300,367純資産合計 3,034,671,2993,373,300,367負債純資産合計 3,035,299,6563,373,312,593 

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