負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/05/21-2024/11/20)
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個別

2024年5月20日
24億4895万
2024年11月20日 -11.04%
21億7849万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
   (単位:円)
純資産合計 2,442,643,6042,139,412,148
負債純資産合計 2,447,397,5882,157,533,209
e border="0" width="635">   (単位:円)区 分注記
番号(2024年5月20日現在)(2024年11月20日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   コール・ローン 39,859,72239,396,777投資証券 2,407,537,8562,118,136,314未収利息 10118流動資産合計 2,447,397,5882,157,533,209資産合計 2,447,397,5882,157,533,209負債の部   流動負債   未払解約金 4,753,98418,121,061流動負債合計 4,753,98418,121,061負債合計 4,753,98418,121,061純資産の部   元本等   元本 2,080,324,8501,870,580,638剰余金   剰余金又は欠損金(△) 362,318,754268,831,510元本等合計 2,442,643,6042,139,412,148純資産合計 2,442,643,6042,139,412,148負債純資産合計 2,447,397,5882,157,533,209 
2025/02/18 9:06

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