アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)、アムンデ…

第2期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
【閲覧】

個別

2015年10月26日
970万

個別

2015年4月27日
8,340
2015年10月26日 +999.99%
78万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1特定期間自 平成26年12月1日至 平成27年 4月27日第2特定期間自 平成27年4月28日至 平成27年10月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額23,470,52316,123,360
剰余金減少額又は欠損金増加額―9,701,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額―9,701,252
分配金―16,985,225
2016/01/26 9:00

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