アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)、アムンデ…

アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)の財務状況

財務状況

2020年7月27日 9:00
(個別) 資産 0.24%増 13億3093万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/11	1,372,623,899	1,371,558,322
2015/04	1,372,623,899	1,371,558,322
2015/10	1,484,764,098	1,479,739,130
2016/04	1,390,148,542	1,384,562,244
2016/10	1,377,117,284	1,373,308,748
2017/04	1,384,755,179	1,380,764,623
2017/10	1,425,558,701	1,420,159,526
2018/04	1,332,445,808	1,327,215,178
2018/10	1,333,696,021	1,328,471,291
2019/04	1,369,253,410	1,363,287,337
2019/10	1,327,758,014	1,322,593,872
2020/04	1,330,937,097	1,326,264,220
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2014年11月（個）: 13億7262万
2015年4月（個） ±0%: 13億7262万
2015年10月（個） +8.17%: 14億8476万
2016年4月（個） -6.37%: 13億9014万
2016年10月（個） -0.94%: 13億7711万
2017年4月（個） +0.55%: 13億8475万
2017年10月（個） +2.95%: 14億2555万
2018年4月（個） -6.53%: 13億3244万
2018年10月（個） +0.09%: 13億3369万
2019年4月（個） +2.67%: 13億6925万
2019年10月（個） -3.03%: 13億2775万
2020年4月（個） +0.24%: 13億3093万

純資産

2014年11月（個）: 13億7155万
2015年4月（個） ±0%: 13億7155万
2015年10月（個） +7.89%: 14億7973万
2016年4月（個） -6.43%: 13億8456万
2016年10月（個） -0.81%: 13億7330万
2017年4月（個） +0.54%: 13億8076万
2017年10月（個） +2.85%: 14億2015万
2018年4月（個） -6.54%: 13億2721万
2018年10月（個） +0.09%: 13億2847万
2019年4月（個） +2.62%: 13億6328万
2019年10月（個） -2.98%: 13億2259万
2020年4月（個） +0.28%: 13億2626万

開示資料

決算

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