アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,741,646 | 8,095,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,858,439 | 1,164,273,358 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 1,299,600,085 | 1,175,368,925 |
| 資産の部合計 | 1,299,600,085 | 1,175,368,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,446,719 | 1,323,335 |
| 未払解約金 | 1,793,774 | 949,994 |
| 未払受託者報酬 | 59,412 | 52,582 |
| 未払委託者報酬 | 831,760 | 630,998 |
| 未払利息 | 24 | 13 |
| その他未払費用 | 557,344 | 530,873 |
| 流動負債計 | 4,689,033 | 3,487,795 |
| 負債の部合計 | 4,689,033 | 3,487,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,808,016 | -151,454,050 |
| （分配準備積立金） | 545,413 | 766,672 |
| 元本 | 1,446,719,068 | 1,323,335,180 |
| 元本等合計 | 1,294,911,052 | 1,171,881,130 |
| 純資産の部合計 | 1,294,911,052 | 1,171,881,130 |
| 負債・純資産合計 | 1,299,600,085 | 1,175,368,925 |
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