アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,006,940 |
| コール・ローン | 8,095,567 | 5,105,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,164,273,358 | 1,036,237,088 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,175,368,925 | 1,043,349,085 |
| 資産の部合計 | 1,175,368,925 | 1,043,349,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,323,335 | 1,147,368 |
| 未払解約金 | 949,994 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,582 | 52,270 |
| 未払委託者報酬 | 630,998 | 418,174 |
| 未払利息 | 13 | 15 |
| その他未払費用 | 530,873 | 428,380 |
| 流動負債計 | 3,487,795 | 2,046,207 |
| 負債の部合計 | 3,487,795 | 2,046,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,335,180 | 1,147,368,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,454,050 | -106,065,571 |
| （分配準備積立金） | 766,672 | 2,615,235 |
| 元本等合計 | 1,171,881,130 | 1,041,302,878 |
| 純資産の部合計 | 1,171,881,130 | 1,041,302,878 |
| 負債・純資産合計 | 1,175,368,925 | 1,043,349,085 |
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