剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間自 平成26年12月1日至 平成27年 4月27日	第2特定期間自 平成27年4月28日至 平成27年10月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	―	3,707,724
期首剰余金又は期首欠損金(△)	―	28,997,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,470,523	16,123,360
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,470,523	16,123,360
剰余金減少額又は欠損金増加額	―	9,701,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	9,701,252
分配金	―	16,985,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,997,135	38,846,994

2016/01/26 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/01/26 9:00