有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

【提出】
2017年1月25日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年10月27日
至 2016年4月25日
自 2016年4月26日
至 2016年10月25日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息430
有価証券売買等損益-124,787,522-93,592,320
営業収益合計-124,787,092-93,592,320
営業費用
受託者報酬494,489491,159
支払利息29212,083
委託者報酬5,933,8243,929,204
その他費用601,525532,745
営業費用合計7,030,1304,965,191
営業利益又は営業損失(△)-131,817,222-98,557,511
経常利益又は経常損失(△)-131,817,222-98,557,511
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-131,817,222-98,557,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-1,801,024-940,803
剰余金増加額又は欠損金減少額4,196,44227,005,097
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,497,67527,005,097
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,698,767
剰余金減少額又は欠損金増加額15,811,62411,881,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,777,302
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額13,034,32211,881,117
分配金22,885,58524,300,880
中間剰余金又は中間欠損金(△)-125,669,971-232,463,579