有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

②【分配の推移】
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

期間		1口当たり分配金(円)
第1特定期間	自 2014年12月 1日 至 2015年 4月27日	0.0000
第2特定期間	自 2015年 4月28日 至 2015年10月26日	0.0100
第3特定期間	自 2015年10月27日 至 2016年 4月25日	0.0120
第4特定期間	自 2016年 4月26日 至 2016年10月25日	0.0120
第5特定期間	自 2016年10月26日 至 2017年 4月25日	0.0120
第6特定期間	自 2017年 4月26日 至 2017年10月25日	0.0120
第7特定期間	自 2017年10月26日 至 2018年 4月25日	0.0120
第8特定期間	自 2018年 4月26日 至 2018年10月25日	0.0120
第9特定期間	自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日	0.0070
第10特定期間	自 2019年 4月26日 至 2019年10月25日	0.0060
第11特定期間	自 2019年10月26日 至 2020年 4月27日	0.0060

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

期間		1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	自 2014年12月 1日 至 2015年 4月27日	0.0000
第2期計算期間	自 2015年 4月28日 至 2015年10月26日	0.0010
第3期計算期間	自 2015年10月27日 至 2016年 4月25日	0.0000
第4期計算期間	自 2016年 4月26日 至 2016年10月25日	0.0000
第5期計算期間	自 2016年10月26日 至 2017年 4月25日	0.0000
第6期計算期間	自 2017年 4月26日 至 2017年10月25日	0.0000
第7期計算期間	自 2017年10月26日 至 2018年 4月25日	0.0000
第8期計算期間	自 2018年 4月26日 至 2018年10月25日	0.0000
第9期計算期間	自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日	0.0000
第10期計算期間	自 2019年 4月26日 至 2019年10月25日	0.0000
第11期計算期間	自 2019年10月26日 至 2020年 4月27日	0.0000