- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月1日-平成27年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成26年12月 1日 至 平成27年 4月27日 | |
|---|---|
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 26 |
| 有価証券売買等損益 | 7,313,699 |
| 営業収益合計 | 7,313,725 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 135,484 |
| 委託者報酬 | 1,625,876 |
| その他費用 | 25,753 |
| 営業費用合計 | 1,787,113 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,526,612 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,526,612 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,526,612 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,470,523 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,470,523 |
| 分配金 | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,997,135 |
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