有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,030,149,794	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,168,984	0.49
合計(純資産総額)		1,035,318,778	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,312,139,691	99.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,360,778	0.48
合計(純資産総額)		1,318,500,469	100.00

<参考情報>「アムンディ・米国債マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,310,578,638	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,620,821	1.35
合計(純資産総額)		2,342,199,459	100.00