有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他有価証券	ドイツ	142,444,924	6.22
	イタリア	285,003,252	12.45
	フランス	313,414,894	13.70
	イギリス	479,676,483	20.96
	オランダ	151,806,166	6.63
	オーストリア	70,676,010	3.08
	デンマーク	57,071,701	2.49
	小計	1,500,093,430	65.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	787,428,371	34.42
合計(純資産総額)		2,287,521,801	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	1,906,896,450	83.36

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。