業績
四半期
財務
CF
資本
配当
世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッジあり)
財務状況
#財務
#推移
#グラフ
#リンク
世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッ…
財務状況
2017年9月22日 9:01
(個別) 資産
11.99%減
22億4471万
財務履歴(円)
年度
資産
純資産
2015/06
3,086,394,300
2,845,851,468
2015/12
2,686,537,396
2,631,562,055
2016/06
2,567,350,907
2,552,538,561
2016/12
2,550,535,818
2,295,178,536
2017/06
2,244,714,571
2,227,273,952
財務推移
資産
2015年6月
(個)
30億8639万
2015年12月
(個)
-12.96%
26億8653万
2016年6月
(個)
-4.44%
25億6735万
2016年12月
(個)
-0.65%
25億5053万
2017年6月
(個)
-11.99%
22億4471万
純資産
2015年6月
(個)
28億4585万
2015年12月
(個)
-7.53%
26億3156万
2016年6月
(個)
-3%
25億5253万
2016年12月
(個)
-10.08%
22億9517万
2017年6月
(個)
-2.96%
22億2727万
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
四半期進捗
財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
セグメント情報