世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,720,515 |
| コール・ローン | 49,132,799 |
| その他有価証券 | 2,887,073,314 |
| 未収入金 | 71,171,907 |
| 未収利息 | 46,283,761 |
| 前払費用 | 15,012,004 |
| 流動資産計 | 3,086,394,300 |
| 資産の部合計 | 3,086,394,300 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,347,255 |
| 未払金 | 189,006,089 |
| 未払収益分配金 | 28,358,475 |
| 未払受託者報酬 | 456,878 |
| 未払委託者報酬 | 15,229,210 |
| その他未払費用 | 144,925 |
| 流動負債計 | 240,542,832 |
| 負債の部合計 | 240,542,832 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,835,847,558 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,003,910 |
| 元本等合計 | 2,845,851,468 |
| 純資産の部合計 | 2,845,851,468 |
| 負債・純資産合計 | 3,086,394,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
