世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,720,515 | 20,899,982 |
| コール・ローン | 49,132,799 | 16,975,578 |
| その他有価証券 | 2,887,073,314 | 2,539,922,576 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,060,469 |
| 未収入金 | 71,171,907 | 6,311,784 |
| 未収利息 | 46,283,761 | 62,007,840 |
| 前払費用 | 15,012,004 | 197,236 |
| その他未収収益 | － | 1,161,931 |
| 流動資産計 | 3,086,394,300 | 2,686,537,396 |
| 資産の部合計 | 3,086,394,300 | 2,686,537,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,347,255 | － |
| 未払金 | 189,006,089 | 19,001,465 |
| 未払収益分配金 | 28,358,475 | 18,407,901 |
| 未払解約金 | － | 995,152 |
| 未払受託者報酬 | 456,878 | 449,814 |
| 未払委託者報酬 | 15,229,210 | 14,993,696 |
| その他未払費用 | 144,925 | 1,127,313 |
| 流動負債計 | 240,542,832 | 54,975,341 |
| 負債の部合計 | 240,542,832 | 54,975,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,835,847,558 | 2,629,700,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,003,910 | 1,861,804 |
| 元本等合計 | 2,845,851,468 | 2,631,562,055 |
| 純資産の部合計 | 2,845,851,468 | 2,631,562,055 |
| 負債・純資産合計 | 3,086,394,300 | 2,686,537,396 |
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