世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月29日 至 2015年6月25日 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80,501,797 | 79,997,712 |
| 有価証券売買等損益 | -17,067,224 | -43,423,836 |
| 為替差損益 | -9,096,723 | -9,778,650 |
| その他収益 | 63,197 | 1,161,931 |
| 営業収益合計 | 54,401,047 | 27,957,157 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 456,878 | 449,814 |
| 委託者報酬 | 15,229,210 | 14,993,696 |
| その他費用 | 325,467 | 1,316,231 |
| 営業費用合計 | 16,011,555 | 16,759,741 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 38,389,492 | 11,197,416 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 38,389,492 | 11,197,416 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 38,389,492 | 11,197,416 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,107 | 931,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,107 | 931,621 |
| 分配金 | 28,358,475 | 18,407,901 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,003,910 | 1,861,804 |
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