世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79,997,712 | 60,698,566 |
| 有価証券売買等損益 | -43,423,836 | -42,521,685 |
| 為替差損益 | -9,778,650 | -15,547,149 |
| その他収益 | 1,161,931 | 1,104,038 |
| 営業収益合計 | 27,957,157 | 3,733,770 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 45,644 |
| 受託者報酬 | 449,814 | 421,759 |
| 委託者報酬 | 14,993,696 | 14,058,552 |
| その他費用 | 1,316,231 | 463,874 |
| 営業費用合計 | 16,759,741 | 14,989,829 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,197,416 | -11,256,059 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,197,416 | -11,256,059 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 11,197,416 | -11,256,059 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 373,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 373,839 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 931,621 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 931,621 | － |
| 分配金 | 18,407,901 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,861,804 | -9,020,416 |
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