世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,899,982 | 362,276,131 |
| コール・ローン | 16,975,578 | 227,464,210 |
| その他有価証券 | 2,539,922,576 | 1,673,524,843 |
| 派生商品評価勘定 | 39,060,469 | 263,726,576 |
| 未収入金 | 6,311,784 | － |
| 未収利息 | 62,007,840 | 40,359,147 |
| 前払費用 | 197,236 | － |
| その他未収収益 | 1,161,931 | － |
| 流動資産計 | 2,686,537,396 | 2,567,350,907 |
| 資産の部合計 | 2,686,537,396 | 2,567,350,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,001,465 | － |
| 未払収益分配金 | 18,407,901 | － |
| 未払解約金 | 995,152 | － |
| 未払受託者報酬 | 449,814 | 421,759 |
| 未払委託者報酬 | 14,993,696 | 14,058,552 |
| 未払利息 | － | 623 |
| その他未払費用 | 1,127,313 | 331,412 |
| 流動負債計 | 54,975,341 | 14,812,346 |
| 負債の部合計 | 54,975,341 | 14,812,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,629,700,251 | 2,561,558,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,861,804 | -9,020,416 |
| 元本等合計 | 2,631,562,055 | 2,552,538,561 |
| 純資産の部合計 | 2,631,562,055 | 2,552,538,561 |
| 負債・純資産合計 | 2,686,537,396 | 2,567,350,907 |
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