世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 362,276,131 | 594,276,162 |
| コール・ローン | 227,464,210 | 272,375,729 |
| その他有価証券 | 1,673,524,843 | 1,640,192,068 |
| 派生商品評価勘定 | 263,726,576 | － |
| 未収利息 | 40,359,147 | 42,988,654 |
| その他未収収益 | － | 703,205 |
| 流動資産計 | 2,567,350,907 | 2,550,535,818 |
| 資産の部合計 | 2,567,350,907 | 2,550,535,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 234,302,038 |
| 未払解約金 | － | 6,878,228 |
| 未払受託者報酬 | 421,759 | 403,517 |
| 未払委託者報酬 | 14,058,552 | 13,450,410 |
| 未払利息 | 623 | 708 |
| その他未払費用 | 331,412 | 322,381 |
| 流動負債計 | 14,812,346 | 255,357,282 |
| 負債の部合計 | 14,812,346 | 255,357,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,561,558,977 | 2,317,378,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,020,416 | -22,200,212 |
| 元本等合計 | 2,552,538,561 | 2,295,178,536 |
| 純資産の部合計 | 2,552,538,561 | 2,295,178,536 |
| 負債・純資産合計 | 2,567,350,907 | 2,550,535,818 |
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